河北承德第一中學(xué)決算情況說明

      我單位嚴格按照承德市財政局承財庫（2019）16號文要求，將財政部門批復(fù)的決算在單位網(wǎng)站公開,現(xiàn)將具體情況說明如下:

一、部門職責(zé)

（1）、辦公室：負責(zé)全校的日常行政及組織管理工作，做好服務(wù)、協(xié)調(diào)、督辦、人事、勞資、宣傳、紀檢監(jiān)察等工作，保證學(xué)校各項工作順利進行。

（2）、教務(wù)處：1、以提高教師實施素質(zhì)教育的能力和水平為重點，以提高教師整體素質(zhì)、自覺遵循教育教學(xué)規(guī)律，掌握現(xiàn)代化的教育教學(xué)方法和手段、培養(yǎng)創(chuàng)新精神和實踐能力為目標(biāo)，加強師資隊伍建設(shè)。

2、科研、質(zhì)量管理等教輔工作：高考、學(xué)考、學(xué)籍管理、校內(nèi)外的各類考試、校園大屏幕的宣傳，學(xué)校的校歷和作息時間表的制作，圖書館和閱覽室的利用，考試網(wǎng)上閱卷的籌備和管理，組織學(xué)生上閱覽課。積極爭取和組織申報科研課題，加強教師的繼續(xù)教育工作，校園網(wǎng)站、學(xué)校網(wǎng)絡(luò)、教師培訓(xùn)管理系統(tǒng)的維護和管理工作及招生工作。

（3）政教處：1、遵循學(xué)生發(fā)展規(guī)律，以學(xué)生綜合素質(zhì)測評為抓手，通過規(guī)范管理和教育活動，將學(xué)生培養(yǎng)成愛黨愛國，胸懷理想，遵紀守法，誠實守信、文明知禮，身心健康的合格人才；根據(jù)上級關(guān)于加強學(xué)校保安力量的指示精神，全面開展安全管理工作，開展逃生避險、救護演練、消防演練等。以及學(xué)生宿舍各種安全防范工作管理等。

2、國際部：依據(jù)學(xué)校管理的相關(guān)政策法規(guī)，按照合法程序聘任外教，加強外教日常生活工作的管理，最大限度的利用外教資源。通過多種形式加強國際交流與合作，分別派出中長短期學(xué)生到國外交流開拓視野，為將來的出國留學(xué)做準備。

（4）、總務(wù)處：為保證學(xué)校各項工作正常運轉(zhuǎn)，購置辦公用品，供水、電、暖，設(shè)備日常維護、維修改造，校園綠化、保衛(wèi)、消防設(shè)施安全，設(shè)備及學(xué)生課桌椅的更新及購置等。按照學(xué)校設(shè)置標(biāo)準進行校園占地和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，房屋建筑物、大型節(jié)能設(shè)備的維修維護項目；校園的綠化美化、花草樹木的養(yǎng)護工作、校園保潔、污水處理、道路硬化及路燈的維護等工作。加強食堂、商店、水房等學(xué)生服務(wù)部門的管理，食堂售飯系統(tǒng)維修維護工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

  河北承德第一中學(xué)始建于1903年（清·光緒29年），1978年學(xué)校再次被確定為河北省首批辦好的重點中學(xué)之一。2008年9月遷入新址，占地204畝，建筑面積75000平米。十四個主體建筑包括教學(xué)樓、實驗樓、辦公樓、國際部、圖書館、報告廳、體育館、師生公寓、生活服務(wù)中心等。各類教學(xué)設(shè)施均達到國家級示范校標(biāo)準。現(xiàn)有64個高中教學(xué)班，3000多學(xué)生，學(xué)生全員住宿，封閉管理。在編教職工288人，其中，專任教師223人中，具有碩士學(xué)位的教師23人，全國模范教師2人，特級教師6人；具有高級教師職稱的教職工101人，其中正高級職稱1人。內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處四大處室 。單位基本性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，經(jīng)費形式為財政撥款。

三、收入支出情況：

1、收入支出決算總體情況：2018年總收入5845.64萬元,本年總支出6021.7萬元，2018年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余432.79萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，2018年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余256.73萬元，結(jié)余分配0萬元。

2、收入決算情況：2018年總收入5845.64萬元。比上年減少9.89%，比年初預(yù)算數(shù)5416.69萬元增加428.95萬元,增加7.92%;原因為本年度項目政府性基金預(yù)算財政撥款收入比上年減少。

3、支出決算情況：本年支出6021.7萬元,比上年減少8%,原因為本年度基本支出比上年減少21.89%。本年收入年初預(yù)算數(shù)5416.69萬元,決算數(shù)5845.64萬元,增加7.92%;本年支出年初預(yù)算數(shù)5791.99元,決算數(shù)6021.7萬元,增加3.97%。其中基本支出年初預(yù)算數(shù)4003.19萬元,決算數(shù)4273.3萬元,增加6.75%,項目支出年初預(yù)算數(shù)1413.5萬元,決算數(shù)1748.4萬元,增加23.69%。原因為專戶核撥列入項目庫,2017年項目結(jié)轉(zhuǎn)2018年全部支出完畢。

四、財政撥款收入支出決算情況說明

1、本單位2018年收入全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入，本年支出全部為一般公共預(yù)算財政撥款支出。2018年一般公共預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余432.79萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余256.73萬元。

2、2018年財政撥款收入5845.64萬元。比上年減少9.89%，比年初預(yù)算數(shù)5416.69萬元增加428.95萬元,增加7.92%;原因為本年度項目政府性基金預(yù)算財政撥款收入比上年減少。

其中：一般公共預(yù)算財政撥款本年收入5845.64萬元，比上年比上年減少9.89%；本年支出6021.7萬元，增加3.97%，其中政府性基金預(yù)算財政撥款本年支出229.7萬元，比上年減少70.18%。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4273.30萬元，其中：人員經(jīng)費 3950.76萬元，主要包括基本工資1301.97萬元、津貼補貼897.24萬元、獎金431.41萬元、績效工資381.85萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費399.69萬元、職業(yè)年金繳費0、住房公積金263.51萬元、其他社會保障繳費31.83萬元、離休費63.71萬元、退休費121.10萬元、撫恤金28.15萬元、生活補助2.42、獎勵金11.32萬元、其他對個人和家庭的補助支出16.55萬元；公用經(jīng)費322.54萬元，主要包括辦公費86.96萬元、郵電費20.25萬元、取暖費127.65萬元、差旅費18.81萬元、公務(wù)接待費1.03萬元、工會經(jīng)費26.17萬元、福利費31.33萬元、其他商品和服務(wù)支出10.34萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  2018年我單位“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款決算支出

 7.33 萬元，比上年減少4.86萬元，同比下降39.87%。具體支出情況如下：（一）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 4.6萬元，同比減少2.39萬元，減少34.23%。①公務(wù)用車購置支出0 萬元，同比增長0%。②公務(wù)用車運行維護費支出4.60 萬元，同比減少2.39萬元，減少34.23%。（二）公務(wù)接待費支出1.03 萬元，比上年減少2.38萬元，同比減少69.82%。其中外事接待費支出0.28萬元。（三）因公出國（境）費支出1.71萬元，比上年減少0.09萬元，同比下降5.02%。我單位三公經(jīng)費變動主要原因分別是：公務(wù)接待費比上年減少，公車運行費同比減少，因公出國（境）費減少。

因公出國（境）情況:本年度組織因公出國（境）團0人次，參加其他單位組織的因公出國（境）團組1人次。

本單位認真執(zhí)行中央的八項規(guī)定，嚴格落實，三公經(jīng)費下降迅速。

    六、政府采購情況說明：

政府采購貨物、工程、服務(wù)的總體情況：2018年本單位政府采購支出總額1049.62萬元，其中：政府采購貨物支出97.37萬元、政府采購工程支出864.71萬元、政府采購服務(wù)支出87.54萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明 

2018年本部門年末國有資產(chǎn)占有總體情況：固定資產(chǎn)總值20516.14萬元，在建工程4205.27萬元。

分布構(gòu)成：房屋及構(gòu)筑物17643.56萬元,交通工具45.78萬元,其他固定資產(chǎn)2826.80萬元。

主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)：房屋及構(gòu)筑物17643.56萬元,通用設(shè)備1815.54萬元,專用設(shè)備375.91萬元,圖書、文物及陳列品107.14萬元,家具、用具等573.99萬元。

年度變動情況：固定資產(chǎn)2018年末值為20516.14萬元，比2017年同比減少89.35萬元。原因為2018年報廢了一批達到年限不能使用的固定資產(chǎn)。

截止2018年12月31日，本單位共有車輛2輛，全部為業(yè)務(wù)用車，單位50萬元以上大型設(shè)備3臺，單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺。

八、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)承德市財政局承財教〔2018〕78號文精神，我單位按照《2018年度河北承德第一中學(xué)學(xué)生服務(wù)中心改造工程財政重點績效評價工作實施方案》的通知內(nèi)容，對2018年度學(xué)生服務(wù)中心改造工程項目資金的使用、管理情況以及開展的各項工作活動進行了認真自評，自評結(jié)果績效評價綜合得分90分，綜合評價等級為“優(yōu)”

按照財政部、省財政廳、市財政局的要求，本單位重點加強了收入、支出的管理，三公經(jīng)費的管理，強化了預(yù)算的約束作用，讓財政資金的每一分錢花得有法可依。

九、其他重要事項的說明

1、本部門2018年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況，故Z10表以空表列示。

2、由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

  十、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（六）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（八）基本支出：填列單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

（九）項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出

（十）基本建設(shè)支出：填列由本級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕?biāo)l(fā)生的一般公共預(yù)算財政撥款支出，不包括政府性基金、財政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。

（十一）其他資本性支出：填列由各級非發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)備性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）其他交通費用：填列單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如飛機、船舶等的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、出租車費用、公務(wù)交通補貼等。

（十四）公務(wù)用車購置：填列單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

（十五）其他交通工具購置：填列單位除公務(wù)用車外的其他各類交通工具（如船舶、飛機）購置支出（含車輛購置稅）。

（十六） 機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十七）經(jīng)費形式:按照經(jīng)費來源，可分為財政撥款、財政性資金基本保證、財政性資金定額或定項補助、財政性資金零補助四類。

2018年決算公開表.xls